Почему это работает?

Вся информация представленная ниже не является инвестиционной рекомендацией. Любые подходы к торговле на финансовых рынках могут сломаться и не гарантируют никакой прибыли в будущем.

Читая текст ниже вы соглашаетесь с тем, что несёте ответственность за принятые торговые решения и их последствия.

Ваша прибыль - остаётся вашей прибылью. Ваши убытки - остаются вашими убытками.

Короткий ответ

Мы тщательно протестировали нашу стратегию на истории, и она показала отличные результаты как в периоды мощного роста, так и в периоды затяжной коррекции.

Например, с 2020 года трендовая стратегия увеличила депозит в 8 раз:

График ATR стратегии с 2020 по 2025 год

Если же исключить самое сильное бычье движение 2020-2021 годов, то трендовая стратегия даже с учётом двух огромных обвалов показывает доходность х3 к портфелю за 3 года:

Полный ответ

Каждая стратегия, которая представлена на сайте Крипто Локатор - проходит тщательное тестирование с помощью нашего бэктестинг инструмента.

Вы можете почитать подробнее то, как мы тестируем стратегии здесь.

Доходность, Риск, Легкость применения

Мы разрабатываем сервис Крипто Локатор для инвесторов и трейдеров разного уровня. И мы верим в то, что любая стратегия состоит из трёх важных элементов:

1

Доходность

Регулирует то, насколько большую прибыль может генерировать торговая система с течением времени.

2

Риск

Влияет на то, насколько большие просадки допускает эта стратегия. Может ли стратегия обнулить депозит и с какой вероятностью это произойдёт.

3

Легкость применения

Далеко не каждая стратегия подходит для большого круга инвесторов. По-настоящему хорошая прибыль создаётся на инсайдерских сделках, но очевидно что эта информация доступна очень ограниченному кругу лиц.

И с таким подходом мы всегда ищем идеальный баланс для наших пользователей, который позволит инвесторам и трейдерам с небольшим опытом получить максимальное удовольствие от торговли на рынке.

Если ты читаешь этот пост, то прямо сейчас мы дадим тебе две торговые стратегии, которые максимально просты в применении:

1. Максимальный риск + Максимальная доходность: Купить и держать альткоины из ТОП-300 в течении следующих 5 лет.

2. Минимальный риск + Минимальная доходность: Купить и держать государственные облигации в течении следующих 5 лет.

Не благодари!

Что для нас важно в торговой стратегии?

Ответ: Отсутствие риска потерять свой депозит.

Между доходностью и снижением потенциального риска - мы всегда выбираем снижение риска.

Так уж получилось, что криптовалютный рынок - рынок с крайне повышенным риском, но именно премия за этот риск и привлекает огромное количество инвесторов и трейдеров.

На этом рынке крайне легко максимизировать доходность и получить действительно огромные иксы. Но точно с таким же потенциалом заработка вы получаете в подарок возможность потерять все свои деньги.

Подумай сам и ответь на вопрос:

Почему крупные инвесторы покупают акции, государственные облигации, драгоценные металлы? Ведь прямо сейчас есть отличная возможность купить альткоинов и сделать х10 к депозиту!

Единственная причина, почему они не залетают на все деньги в альткоины - колоссальные риски потерять все свои деньги.

Результаты тестов нашей стратегии

Исходя из всего, что мы обсудили выше, теперь мы можем поговорить о том, как работает наша стратегия на примере одной из самых простых стратегий - "Покупка на поддержке" + "Продажа у сопротивления".

У нашей торговой стратегии есть несколько параметров. Сначала нам нужно определить, насколько близко к уровню поддержки мы будем покупать наши монеты, и насколько близко к уровню поддержки будем их продавать:

Конечно, мы можем забить на эти параметры и покупать монеты только тогда, когда цена касается самого уровня поддержки.

НО! Тогда мы будем упускать огромное количество действительно прибыльных сделок.

Если посмотреть на сильные монеты, то они неохотно доходят до уровней поддержки на бычьем рынке. И наоборот, именно на медвежем рынке цена будет вплотную подходить к этим уровням и идти ещё ниже.

Ещё более важно определить, когда мы считаем, что сделка пошла не по плану, и нужно закрывать позицию в небольшой убыток:

Тут также важен очень тщательный баланс. Если мы поставим уровень продажи близко к уровню поддержки - его будут часто выбивать "ложными" пробоями.

Если же мы поставим стоп-лосс на -20% от уровня поддержки, то мы будем терять >20% на каждой неудачной сделке. И тут нам как раз очень нужен ATR для определения, по какой цене мы готовы заходить в сделку и выходить из неё.

Поэтому мы можем взять весь набор параметров:

1. Насколько близко к уровню поддержки покупаем монеты?

2. Насколько близко к уровню сопротивления продаём монеты?

3. Насколько далеко ставим стоп-лосс за уровнем поддержки?

И приступаем к тестам, перебирая все возможные варианты и комбинации на истории.

В этой статье намеренно упускаются детали о том, что нам также важно определить, какой процент от каждой позиции мы продаём на каждом уровне сопротивления и какую часть позиции оставляем на случай, когда рынок растёт огромными темпами (альтсезон).

Более подробно про процесс тестирования можно почитать тут (ссылка скоро появится).

Теоретически на этом всё могло бы закончиться, и мы бы могли получить следующий вариант:

Кто-то даже может сказать, что это отличная доходность - x4.5 к депозиту за 4 года.

Но проблема тут заключается в том, что каждое бычье движение приводит нас к колоссальным убыткам. И если бы мы пришли на рынок перед началом боковика в марте 2024 года, то потеряли бы 50% от нашего депозита.

В таком случае мы действительно забираем каждую волну роста и успешно растём на бычьем рынке, но точно с таким же успехом обваливаемся и отдаём всё обратно на медвежке.

Поэтому нам важна не только финальная цифра, которую мы видим на графике, но и показатели стабильности роста нашего депозита, процент максимальной просадки, профит фактор, коэффициенты шарпа и кальмара и тд.

Также для стабилизации стратегии мы должны проверять стратегию на разных отрезках графика. Не только с 2021 по 2025 год, а также временные отрезки с самыми волатильными движенями:

• Бычье движение 2020-2021

• Затяжная коррекция 2022-2023

• Боковик с продолжительным снижением 2024/04-2024/11

• Резкое бычье движение 2024/11-2025/01

• Резкое падение рынка 2025/01-2025/04

Таким образом, проанализировав огромное количество комбинаций, вариантов параметров и временных отрезков мы получили следующие показатели со следующими настройками:

Для данного сетапа использовались следующие настройки:

1. Покупаем, когда цена приближается на 1 ATR к уровню поддержки.

2. Продаём, когда цена приближается на 0.15 ATR к уровню сопротивления.

3. Выходим из позиции, если цена закрепилась ниже уровня поддержки на 0.75 ATR

4. Если сверху нет уровней сопротивления - продаём 90% по цене уровня поддержки + 10 ATR

5. Если сверху есть один уровень сопротивления - продаём 40% на первом уровне сопротивления, 30% по цене уровня сопротивления + 10 ATR

6. Если сверху есть два уровня сопротивления - продаём в соотношении 30%/20%/20%, оставляя 30% на дальнейший рост

Но также, чтобы максимально сгладить просадки на медвежьем рынке, мы ввели новое правило:

Если количество ликвидных монет, которое находится в долгосрочно растущем тренде превысело >55% - не покупаем монеты, пока уровень монет в долгосрочно растущем тренде не снизится до <30%.

Это лишь одна из сотен возможных стратегий, по которым вы можете торговать на Крипто Локаторе.

Обязательно ознакомьтесь со статьями "Стратегии покупок" и "Стратегии продаж", а также выберите наиболее подходящие фильтры под вашу стратегию на странице "Фильтры и сортировки".